كشف حساب مقاول / مورد
المستحقات والدفعات والدفعات المقدمة مع رصيد متحرك
إجمالي المدين / المدفوع
1,785,000.00
إجمالي الدائن / المستحق
1,473,000.00
صافي الرصيد
-312,000.00
| التاريخ | المقاول / المورد | المشروع | نوع الحركة | رقم المرجع | البيان | مدين | دائن | الرصيد |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-15 | شركة النيل للمقاولات العامة | مول رايوس التجريبي - قيد الإنشاء | دفعة مقدمة | DEMO-ADV-001 | دفعة مقدمة تجريبية للمقاول الرئيسي | 900,000.00 | 0.00 | -900,000.00 |
| 2026-08-31 | شركة النيل للمقاولات العامة | مول رايوس التجريبي - قيد الإنشاء | مستخلص | DEMO-CERT-001 | DEMO-CON-001 | 0.00 | 1,188,000.00 | 288,000.00 |
| 2026-09-10 | شركة النيل للمقاولات العامة | مول رايوس التجريبي - قيد الإنشاء | دفعة | DEMO-PAY-001 | سداد جزئي من مستخلص الأعمال المدنية | 600,000.00 | 0.00 | -312,000.00 |
| 2026-09-05 | مورد خامات البناء التجريبي | مول رايوس التجريبي - قيد الإنشاء | فاتورة مورد | DEMO-INV-001 | فاتورة توريد كابلات ولوحات لاختبار الفواتير | 0.00 | 285,000.00 | 285,000.00 |
| 2026-09-18 | مورد خامات البناء التجريبي | مول رايوس التجريبي - قيد الإنشاء | دفعة | DEMO-PAY-002 | سداد فاتورة مورد خامات البناء التجريبية | 285,000.00 | 0.00 | 0.00 |